Приложение №2
Баланс АО "Челябинский тракторный завод"
|
Наименования позиций |
Код |
|
|
|
|
1.01.97 |
|
Актив |
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
428 106 |
|
в том числе |
|
|
|
нематериальные активы (ост. ст.) |
|
428 106 |
|
организационные расходы |
111 |
0 |
|
патенты, лицензии, товарн. знаки |
112 |
0 |
|
Основные средства (01, 02, 03) |
120 |
1 305 020 255 |
|
в том числе |
|
|
|
основные средства (ост. ст.) |
|
1 305 020 255 |
|
Оборудование к установке |
|
73 675 049 |
|
земельные участки |
121 |
0 |
|
здания, машины, оборудование |
122 |
73 675 049 |
|
Незавер. капит. вложения (07, 08, 61) |
123 |
284 141 473 |
|
Долгоср. фин. вложения (06, 56, 82) |
130 |
131 747 385 |
|
в том числе |
|
|
|
долгоср. фин. вложения |
|
131 747 385 |
|
инвестиции в дочерние общества |
131 |
0 |
|
инвестиции в зависимые общества |
132 |
0 |
|
инвестиции в другие организации |
133 |
0 |
|
займы на срок более 12 месяцев |
134 |
0 |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров |
135 |
0 |
|
прочие долгоср. финанс. вложения |
136 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
140 |
0 |
|
=== Итого по разделу I |
190 |
1 795 012 268 |
|
II. Запасы и затраты |
|
|
|
Запасы |
210 |
221 994 926 |
|
в том числе |
|
|
|
сырье, материалы (10, 15, 16) |
211 |
97 322 442 |
|
животные на выращ. и откорме (11) |
212 |
2 377 673 |
|
м/цен. и б/изн. предметы (12, 13) |
213 |
13 711 562 |
|
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) |
214 |
2 447 781 |
|
готовая продукция (40, 41) |
215 |
41 034 830 |
|
товары |
|
1 091 489 |
|
товары отгруженные (45) |
216 |
63 878 028 |
|
расходы будущих периодов |
217 |
131 121 |
|
прочие запасы и затраты |
|
0 |
|
НДС по приобрет. ценностям |
218 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) |
220 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
покупатели и заказчики (62, 76) |
221 |
0 |
|
векселя к получению (62) |
222 |
0 |
|
задолженность дочерних и зависимых предприятий (78) |
223 |
0 |
|
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) |
224 |
0 |
|
авансы выданные |
225 |
0 |
|
прочие дебиторы |
226 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) |
230 |
316 793 384 |
|
в том числе |
|
|
|
покупатели и заказчики (62, 76) |
231 |
7 555 629 |
|
векселя к получению (62) |
232 |
0 |
|
задолженность дочерних и зависимых предприятий (78) |
233 |
116 004 |
|
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) |
234 |
0 |
|
авансы выданные |
235 |
290 330 072 |
|
бюджет |
|
17 404 237 |
|
персонал по прочим операциям |
|
1 211 |
|
прочие дебиторы |
236 |
1 386 231 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (52, 82) |
240 |
175 805 |
|
в том числе |
|
|
|
краткосрочные фин. вложения |
|
175 805 |
|
инвестиции в зависимые общества |
241 |
0 |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров |
242 |
0 |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
243 |
0 |
|
Денежные средства: |
250 |
69 077 439 |
|
в том числе |
|
|
|
касса (50) |
251 |
294 466 |
|
расчетный счет (51) |
252 |
12 404 658 |
|
валютный счет (52) |
253 |
33 142 326 |
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
254 |
23 235 989 |
|
Прочие оборотные активы |
260 |
0 |
|
=== Итого по разделу II |
290 |
608 041 554 |
|
III. Убытки |
|
|
|
Непокрытые убытки прошлых лет |
310 |
0 |
|
Убыток отчетного года |
320 |
0 |
|
=== Итого по разделу III |
390 |
0 |
|
БАЛАНС |
399 |
2 403 053 822 |
|
Пассив |
|
|
|
IV. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал (85) |
410 |
536 431 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
1 250 961 014 |
|
Резервный капитал (86) |
430 |
938 749 |
|
в том числе |
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
938 749 |
|
резервы, образованные в соответствии с учред. документами |
432 |
0 |
|
Резервы по сомнительным долгам |
|
0 |
|
Фонды накопления (88) |
440 |
532 836 857 |
|
Фонд социальной сферы (88) |
450 |
0 |
|
Целевые финансир. и поступления (96) |
460 |
255 255 000 |
|
Нераспред. прибыль прошлых лет (88) |
470 |
0 |
|
Нераспред. прибыль отчетного года |
480 |
31 319 279 |
|
=== Итого по разделу IV |
490 |
2 071 847 330 |
|
V. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
Заемные средства (92, 95) |
510 |
36 750 |
|
в том числе |
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
0 |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
36 750 |
|
Прочие долгосрочные пассивы (арендные обязательства) |
513 |
0 |
|
=== Итого по разделу V |
590 |
36 750 |
|
VI. Краткосрочные пассивы |
|
|
|
Заемные средства (90, 94) |
610 |
13 126 194 |
|
в том числе |
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
13 125 000 |
|
кредиты банков для работников |
|
1 194 |
|
прочие займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
0 |
|
Кредиторская задолженность: |
620 |
250 295 884 |
|
в том числе |
|
|
|
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
68 145 333 |
|
векселя к уплате (60) |
622 |
0 |
|
по оплате труда (70) |
623 |
6 693 817 |
|
по соц. страхов. и обеспечению (69) |
624 |
4 215 218 |
|
по имущ. и личному страхованию |
|
165 155 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми предприятиями (78) |
625 |
0 |
|
по внебюджетным платежам |
|
5 295 157 |
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
52 498 761 |
|
авансы полученные (64) |
627 |
98 055 906 |
|
прочие кредиторы |
628 |
15 226 537 |
|
Расчеты по дивидендам (75) |
630 |
0 |
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
67 747 664 |
|
Фонды потребления (88) |
650 |
0 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
660 |
0 |
|
Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
0 |
|
=== Итого по разделу VI |
690 |
331 169 742 |
|
БАЛАНС |
699 |
2 403 053 822 |