Приложение №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Баланс АО "Челябинский тракторный завод"

 

Наименования позиций

Код

 

 

 

1.01.97

Актив

 

 

I. Внеоборотные активы

 

 

Нематериальные активы (04, 05)

110

428 106

         в том числе

 

 

  нематериальные активы (ост. ст.)

 

428 106

  организационные расходы

111

0

  патенты, лицензии, товарн. знаки

112

0

Основные средства (01, 02, 03)

120

1 305 020 255

         в том числе

 

 

  основные средства (ост. ст.)

 

1 305 020 255

Оборудование к установке

 

73 675 049

  земельные участки

121

0

  здания, машины, оборудование

122

73 675 049

 Незавер. капит. вложения (07, 08, 61)

123

284 141 473

 Долгоср. фин. вложения (06, 56, 82)

130

131 747 385

         в том числе

 

 

  долгоср. фин. вложения

 

131 747 385

  инвестиции в дочерние общества

131

0

  инвестиции в зависимые

  общества

132

0

  инвестиции в другие организации

133

0

  займы на срок более 12 месяцев

134

0

  собственные акции, выкупленные

  у акционеров

135

0

  прочие долгоср. финанс. вложения

136

0

 Прочие внеоборотные активы

140

0

=== Итого по разделу I

190

1 795 012 268

II. Запасы и затраты

 

 

Запасы

210

221 994 926

         в том числе

 

 

  сырье, материалы (10, 15, 16)

211

97 322 442

  животные на выращ. и откорме (11)

212

2 377 673

  м/цен. и б/изн. предметы (12, 13)

213

13 711 562

  затраты в незавершенном

  производстве (20,21,23,29,30,36,44)

214

2 447 781

  готовая продукция (40, 41)

215

41 034 830

  товары

 

1 091 489

  товары отгруженные (45)

216

63 878 028

  расходы будущих периодов

217

131 121

  прочие запасы и затраты

 

0

 НДС по приобрет. ценностям

218

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев)

220

0

         в том числе

 

 

  покупатели и заказчики (62, 76)

221

0

  векселя к получению (62)

222

0

  задолженность дочерних и

  зависимых предприятий (78)

223

0

  задолженность участников по

  взносам в уставный капитал (75)

224

0

  авансы выданные

225

0

  прочие дебиторы

226

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

230

316 793 384

         в том числе

 

 

  покупатели и заказчики (62, 76)

231

7 555 629

  векселя к получению (62)

232

0

  задолженность дочерних и

  зависимых предприятий (78)

233

116 004

  задолженность участников по

  взносам в уставный капитал (75)

234

0

  авансы выданные

235

290 330 072

  бюджет

 

17 404 237

  персонал по прочим операциям

 

1 211

  прочие дебиторы

236

1 386 231

Краткосрочные финансовые

вложения (52, 82)

240

175 805

         в том числе

 

 

  краткосрочные фин. вложения

 

175 805

  инвестиции в зависимые общества

241

0

  собственные акции, выкупленные

  у акционеров

242

0

  прочие краткосрочные

  финансовые вложения

243

0

 Денежные средства:

250

69 077 439

         в том числе

 

 

  касса (50)

251

294 466

  расчетный счет (51)

252

12 404 658

  валютный счет (52)

253

33 142 326

  прочие денежные средства (55, 56, 57)

254

23 235 989

 Прочие оборотные активы

260

0

=== Итого по разделу II

290

608 041 554

III. Убытки

 

 

Непокрытые убытки прошлых лет

310

0

Убыток отчетного года

320

0

=== Итого по разделу III

390

0

БАЛАНС

399

2 403 053 822

Пассив

 

 

IV. Капитал и резервы

 

 

Уставный капитал (85)

410

536 431

Добавочный капитал (87)

420

1 250 961 014

Резервный капитал (86)

430

938 749

         в том числе

 

 

  резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

938 749

  резервы, образованные в соответствии с учред. документами

432

0

Резервы по сомнительным долгам

 

0

Фонды накопления (88)

440

532 836 857

Фонд социальной сферы (88)

450

0

Целевые финансир. и поступления (96)

460

255 255 000

Нераспред. прибыль прошлых лет (88)

470

0

Нераспред. прибыль отчетного года

480

31 319 279

=== Итого по разделу IV

490

2 071 847 330

V. Долгосрочные пассивы

 

 

Заемные средства (92, 95)

510

36 750

         в том числе

 

 

  кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

0

  прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

36 750

Прочие долгосрочные пассивы

(арендные обязательства)

513

0

=== Итого по разделу V

590

36 750

VI. Краткосрочные пассивы

 

 

Заемные средства (90, 94)

610

13 126 194

         в том числе

 

 

  кредиты банков, подлежащие

  погашению менее чем через

 12 месяцев после отчетной даты

611

13 125 000

  кредиты банков для работников

 

1 194

  прочие займы, подлежащие

  погашению менее чем через

 12 месяцев после отчетной даты

612

0

Кредиторская задолженность:

620

250 295 884

         в том числе

 

 

  поставщики и подрядчики (60, 76)

621

68 145 333

  векселя к уплате (60)

622

0

  по оплате труда (70)

623

6 693 817

  по соц. страхов. и обеспечению (69)

624

4 215 218

  по имущ. и личному страхованию

 

165 155

  задолженность перед дочерними

  и зависимыми предприятиями (78)

625

0

  по внебюджетным платежам

 

5 295 157

  задолженность перед бюджетом (68)

626

52 498 761

  авансы полученные (64)

627

98 055 906

  прочие кредиторы

628

15 226 537

Расчеты по дивидендам (75)

630

0

Доходы будущих периодов (83)

640

67 747 664

Фонды потребления (88)

650

0

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

0

 Прочие краткосрочные пассивы

670

0

=== Итого по разделу VI

690

331 169 742

БАЛАНС

699

2 403 053 822

 

1